| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 45.81 | | 存款-一年(含)以下 | 36.68 | | 附條件債券-其它 | 10.01 | | 附條件債券-公司債 | 6.53 | | 存款-活期存款 | 0.86 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 19002 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0-400億(含):0.048%/年;400億-500億:超過的部分0.04%/年;超出500億元者,另就超出500億元部分,以0.035%/年之比率計算. | | 基金管理費率 | 實際經理費率:0-100億:0.05%/年;100億(含)以上:0.1%/年 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金無短線交易費;目前買回手續費用為零 | | 申購手續費 | 不得超過發行價格之百分之一;目前申購手續費用為零 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 10.4605 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2015/04/27 | | 經理人 | 楊嘉煒 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證,有價證券,(公債,公司債,無擔保公司債,金融債券,次順位金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 4 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 6 of 41 | | 近三個月 | 0.31 | 36 of 41 | | 近六個月 | 0.61 | 31 of 41 | | 今年以來 | 0.44 | 34 of 41 | | 近一年 | 1.19 | 32 of 41 | | 近兩年 | 1.91 | 37 of 41 | | 近三年 | 2.11 | 34 of 41 | | 近五年 | 2.91 | 33 of 41 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0225 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.0769 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0104 |
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